Liquiditätsmanagement

Echtzeit-Liquiditätsplanung statt Bauchgefühl. Forecast statt Überraschungen. Sie wissen jeden Montag, wie Ihre nächsten 13 Wochen aussehen.

Zum Check

Ihr Problem - unser Service

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Ihr Problem

Keine Übersicht: Reicht das Geld auf dem Unternehmenskonto bis Monatsende? Kommt der geplante Großauftrag rechtzeitig an? Gehälter, Steuerzahlung, Rechnungen: alles kommt gleichzeitig, und der Forecast existiert nur im Kopf des Geschäftsführers.

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Unser Service

Wir bauen Ihnen eine rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung mit Forecast, Ist-Abgleich und Szenarien. Anbindung an Buchhaltung, automatischer Cash-Abgleich, klare Eskalationsschwellen. Proaktive Planung, also ein proaktives Management.

Was Sie bekommen

Echtzeit Forecast

Eine 13-Wochen-Vorschau, rollierend. Sie sehen Engpässe, bevor sie zum Notfall werden.

Tool Anbindung

Direkter Datenfluss aus lexoffice, DATEV oder SecDesk. Keine Excel-Friedhöfe mehr.

Szenarien und Steuerung

Best-Case, Erwartung, Stress-Test. Sie steuern Zahlungsziele, Boni und Linien aktiv.

Programme und Bausteine, die wir oft einsetzen

Ein Auszug aus unserem Werkzeugkasten. Die konkrete Auswahl machen wir gemeinsam mit Ihnen.

Cash-Flow-Forecast (13-Wochen, rollierend)

Mahnwesen-Optimierung

Liquiditäts-Reporting an die Bank

Saisonale Liquiditäts-Planung

Working Capital Optimierung

Lieferantenkredit-Strategie

Kontokorrent-Steuerung

Factoring-Anbindung

So arbeiten wir

Schritt 1

Aufnahme

Bestandsaufnahme: Konten, Linien, Buchhaltung, größte Cash-Hebel.

Schritt 2

Modell Aufbau

Wir bauen das Modell und binden Ihre Buchhaltung daran an.

Schritt 3

Pilot 4 Wochen

4 Wochen Begleitung. Wir sitzen mit am Forecast-Termin.

Schritt 4

Übergabe und Coaching

Sie übernehmen, wir bleiben als Sparring-Partner verfügbar.